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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 47.26 | 32.08 | 26.69 | 49.62 | 35.84 | 10.83 | 28.94 | 48.74 | 48.38 | 31.79 | 26.22 | 49.08 | -4.10 | 126.49 | 17.39 | 81.41 | 56.74 | 115.99 | 51.72 | 25.49 | 118.36 | 154.81 | 75.17 | -20.09 | 91.69 | 76.10 |
| Amortyzacja | 12.31 | 12.54 | 15.66 | 15.16 | 19.98 | 26.71 | 28.34 | 30.00 | 30.00 | 28.74 | 30.55 | 31.26 | 32.25 | 33.39 | 26.46 | 29.31 | 41.87 | 47.19 | 53.69 | 56.94 | 53.68 | 54.48 | 89.04 | 92.28 | 106.92 | 98.00 |
| Zysk netto | 32.65 | 30.39 | 18.08 | 15.68 | 16.61 | 7.75 | 6.12 | 8.33 | 8.93 | 14.15 | 19.93 | 23.62 | 33.53 | 47.32 | 65.79 | 40.81 | 37.07 | 46.75 | 62.95 | 71.83 | 214.07 | 92.85 | 80.47 | 81.85 | 81.64 | 36.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.22 | -15.62 | -12.00 | 7.88 | -8.53 | -22.48 | -16.28 | -4.52 | 4.91 | -23.32 | -29.54 | -11.87 | -76.85 | 33.27 | -83.22 | 2.76 | -30.50 | 22.95 | -52.15 | -102.61 | 18.18 | 29.40 | -85.11 | -217.55 | -63.08 | -75.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 58.53 | -26.40 | -59.99 | -124.84 | -40.03 | -0.87 | -10.67 | -15.03 | -2.67 | -5.91 | -6.95 | -20.04 | -69.08 | -51.54 | -149.82 | -102.78 | -212.53 | -118.89 | -17.89 | -41.63 | -12.20 | 35.82 | -51.12 | 109.31 | 0.26 | -320.48 |
| CAPEX | -14.77 | -40.65 | -94.32 | -154.95 | -68.37 | -38.65 | -13.02 | -10.95 | -6.28 | -9.25 | -10.15 | -25.68 | -42.11 | -52.74 | -148.63 | -108.96 | -197.69 | -43.00 | -37.61 | -48.92 | -87.53 | -42.20 | -71.20 | -103.97 | -194.06 | -331.38 |
| Akwizycja | 0.36 | 2.83 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.08 | 0.26 | 0.50 | 0.21 | -1.73 | 4.92 | 0.00 | 198.03 | 0.00 | 14.13 | 1.03 | 314.97 | 8.94 | 2.16 | 2.90 | 1.69 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -47.73 | 124.33 | -49.65 | 6.70 | 7.34 | -13.57 | -7.73 | -24.91 | -25.51 | -15.57 | -57.13 | -10.21 | 83.82 | 328.40 | 4.94 | -23.16 | -2.64 | 46.28 | -40.13 | -2.65 | -27.86 | 23.59 | -121.20 | -60.67 | -66.23 | 321.57 |
| Spłata długu | -154.90 | -213.17 | -369.98 | -148.00 | -73.00 | -120.40 | -195.00 | -257.70 | -218.70 | -150.70 | -164.18 | -130.70 | -201.70 | -294.20 | -17.50 | -56.00 | -4.50 | -61.50 | -90.50 | -60.00 | -30.00 | -50.00 | -50.00 | -41.36 | 0.00 | 420.22 |
| Dywidenda | -28.59 | -10.66 | -26.87 | -13.30 | -8.83 | -8.66 | -8.46 | -22.26 | -14.15 | -14.95 | -13.14 | -13.89 | -7.28 | -9.90 | -10.86 | -2.58 | -0.15 | -11.36 | -8.38 | -1.53 | -10.46 | -21.29 | -23.68 | -20.50 | -20.05 | -23.91 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.15 | -1.03 | -108.37 | -261.04 | 221.78 | -216.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.26 | 22.50 | 126.19 | 160.09 | -327.54 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 42.09 | 89.99 | 225.90 | 143.04 | 74.51 | 77.65 | 74.03 | 84.49 | 93.17 | 113.03 | 122.69 | 84.78 | 103.33 | 113.56 | 516.93 | 389.06 | 344.56 | 187.62 | 231.89 | 223.73 | 203.43 | 281.39 | 495.67 | 398.31 | 453.48 | 453.07 |
| Środki na koniec okresu | 100.14 | 220.00 | 143.04 | 74.51 | 77.65 | 74.03 | 84.49 | 93.17 | 113.03 | 122.69 | 84.78 | 103.33 | 113.56 | 516.93 | 389.06 | 344.56 | 186.63 | 231.89 | 223.73 | 203.43 | 281.39 | 495.67 | 398.31 | 427.05 | 458.89 | 530.76 |
| Wolne przepływy FCF | 32.49 | -8.57 | -67.64 | -105.33 | -32.53 | -27.82 | 15.92 | 37.79 | 42.10 | 22.55 | 16.07 | 23.40 | -46.21 | 73.75 | -131.24 | -27.56 | -140.95 | 73.00 | 14.11 | -23.43 | 30.83 | 112.61 | 3.97 | -124.05 | -102.36 | -255.29 |