Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 65.44 | 48.80 | -62.64 | -44.13 | -10.07 | 38.20 | -24.64 | 31.79 | 97.00 | 79.43 | 6.83 | 39.31 | 7.43 | 193.87 | 68.46 | 87.40 | 73.31 | 85.37 | 20.24 | 134.74 | -17.69 | -64.26 | -25.82 | -53.08 | -20.52 | 0.67 |
Amortyzacja | 9.30 | 9.31 | 8.86 | 10.62 | 9.19 | 21.46 | 23.77 | 24.31 | 39.14 | 40.17 | 41.14 | 40.74 | 40.85 | 41.06 | 55.57 | 59.93 | 64.04 | 64.41 | 81.75 | 84.67 | 30.58 | 43.39 | 95.42 | 115.45 | 26.54 | 26.82 |
Zysk netto | 24.49 | 24.51 | -28.94 | -74.45 | -23.96 | 15.26 | 33.92 | 37.26 | 5.82 | 3.02 | -46.01 | 7.43 | 6.55 | 5.25 | 3.61 | 3.37 | 3.43 | 3.88 | 20.72 | 56.25 | 36.20 | -25.80 | -97.30 | -187.36 | -37.40 | -30.27 |
Zmiana w kapitale pracującym | 29.75 | 35.17 | -66.38 | -8.83 | -13.03 | -11.15 | -96.20 | -49.86 | 24.99 | 5.29 | -17.17 | -36.64 | 8.79 | 78.79 | -23.96 | -4.36 | -19.15 | -1.28 | -115.06 | 48.95 | -111.06 | -109.56 | -66.60 | -51.61 | -16.82 | 10.12 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 42.69 | 35.91 | -57.33 | 24.15 | -1.08 | -61.90 | -140.09 | -114.77 | -43.11 | -52.65 | -20.03 | -16.56 | -27.47 | -99.98 | -21.66 | -37.66 | -23.87 | -25.15 | -121.86 | 189.32 | -144.06 | -61.02 | -9.91 | 6.37 | -159.76 | -285.53 |
CAPEX | -1.64 | -1.10 | -0.65 | -0.17 | -8.99 | -3.24 | -140.11 | -114.29 | -43.11 | -52.20 | -23.22 | -16.82 | -25.40 | -78.12 | -16.10 | -37.90 | -28.93 | -25.16 | -91.06 | -118.48 | -145.59 | -61.02 | -17.49 | -14.53 | -147.29 | -288.46 |
Akwizycja | 0.00 | 1.52 | 0.77 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.12 | 307.66 | 1.53 | 0.00 | 9.05 | 8.00 | 1.52 | 2.93 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -68.54 | 157.25 | 59.60 | -25.42 | -41.39 | -0.23 | 77.56 | 124.51 | -33.45 | -45.66 | -0.28 | -27.85 | 27.06 | -84.17 | -75.79 | -46.62 | -32.46 | -7.66 | 117.33 | -245.91 | 53.22 | 77.18 | 17.22 | 32.78 | 226.24 | 230.26 |
Spłata długu | -374.20 | -361.76 | -469.09 | -489.10 | -453.20 | -221.56 | -405.00 | -490.00 | -250.00 | -360.00 | -330.00 | -210.00 | -276.00 | -337.00 | -525.00 | -322.43 | -303.50 | -379.00 | -330.20 | -509.87 | -52.57 | -94.10 | -161.72 | -53.04 | -26.00 | 0.00 |
Dywidenda | -34.74 | -21.25 | -23.91 | -33.00 | -21.29 | -8.67 | -12.44 | -20.49 | -43.45 | -35.66 | -30.28 | -24.93 | -29.58 | -36.24 | -27.26 | -17.95 | -16.16 | -18.28 | -24.79 | -23.08 | -2.79 | -4.17 | -4.60 | -3.57 | -1.64 | -0.41 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.63 | -50.43 | 109.03 | 28.86 | 49.39 | -162.96 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.06 | -25.83 | -52.05 | -148.16 | -16.96 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 12.79 | 52.38 | 294.33 | 233.95 | 188.55 | 136.01 | 112.08 | 24.91 | 66.45 | 86.90 | 68.01 | 54.53 | 49.42 | 56.45 | 66.17 | 37.18 | 40.29 | 57.27 | 109.83 | 125.53 | 203.91 | 95.04 | 46.95 | 27.48 | 13.55 | 59.51 |
Środki na koniec okresu | 52.38 | 294.33 | 233.95 | 188.55 | 136.01 | 112.08 | 24.91 | 66.45 | 86.90 | 68.01 | 54.53 | 49.42 | 56.45 | 66.17 | 37.18 | 40.29 | 57.27 | 109.83 | 125.53 | 203.91 | 95.04 | 46.95 | 27.48 | 13.55 | 59.51 | 4.90 |
Wolne przepływy FCF | 63.79 | 47.69 | -63.29 | -44.30 | -19.07 | 34.96 | -164.75 | -82.50 | 53.90 | 27.22 | -16.39 | 22.49 | -17.97 | 115.75 | 52.36 | 49.50 | 44.38 | 60.21 | -70.82 | 16.25 | -163.28 | -125.28 | -43.31 | -67.61 | -167.81 | -287.79 |